招商工作程序
券型证券投资基金(QDII)合引资同终止及财产清算
2020-02-01

  法》、《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称

  “《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,招商中国信用机会定期开放债券型证券

  投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,招商基金管理有限公

  司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财

  产清算程序,且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

  基金运作方式:契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭

  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》、券型证券投资基金(QDII)合引资同终止及财产清算《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中国信用机会定期开放债

  券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金

  根据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止及基金财产的清算”中“二、

  3、基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开

  (3)基金前十大份额持有人持有本基金基金份额总数超过基金总份额90%的。”

  截至本次开放期的最后一日(即2020年1月22日)日终,本基金基金资产净值加上当日

  有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申

  请金额后的余额低于5000万元,已触发《基金合同》中约定的合同终止情形。本基金管理

  人将依据《基金合同》对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。

  1、招商基金管理有限公司关于招商中国信用机会定期开放债自2020年1月23日起,本基金进入清算程序,停止收取基金管理费、基金托管费。

  2、本基金管理人将自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,

  组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由

  基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

  费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

  律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

  1、本基金进入清算程序后不办理申购、赎回和转换等业务。敬请投资者予以关注。本

  为保护投资人利益,本基金管理人对投资人在2020年1月21日至2020年1月22日的申购

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。